鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.26
人民幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 29.09% |
| 買賣斷債券 | 29.09% |
| 政府公債 | 19.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.46% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.87% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.26% |
| 金融債券主順位 | 0.21% |
| 存款 | 3.89% |
| 活期存款 | 3.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY NOTES 6.125% 15NOV2027 | 4.45% |
| U.S. TREASURY BONDS 6.75PCT 15/08/2026 | 4.04% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 2.57% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.46% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.17% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 2.17% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.99% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.38% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COM | 1.35% |
| CORTEVA INC | 1.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY NOTES 6.125% 15NOV2027 | 4.37% |
| U.S. TREASURY BONDS 6.75PCT 15/08/2026 | 3.98% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 2.36% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.31% |
| EXXON MOBIL CORP | 2.21% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.13% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 2.12% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.48% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COM | 1.37% |
| ONEOK INC NEW | 1.32% |
| CORTEVA INC | 1.28% |
| CHEVRON CORP NEW | 1.16% |
| ZOETIS INC | 1.14% |
| WELLTOWER INC REIT | 1.12% |
| FRESNILLO PLC | 1.07% |
| SHELL PLC-NEW | 1.07% |
| DEERE & CO | 1.02% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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