鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.26
人民幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6,176萬 | 美元 | 7.8000 | -0.05 | -0.64% | +1.76% | -1.64% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣6.67億 | 台幣 | 7.7700 | -0.05 | -0.64% | -6.44% | -8.09% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 7.1900 | -0.04 | -0.55% | +1.13% | -4.27% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,230萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.05 | -0.70% | +1.37% | -2.92% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 10.6400 | -0.07 | -0.65% | +2.21% | -1.21% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 南非幣 | 8.9200 | -0.05 | -0.56% | +2.32% | +0.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣698萬 | 美元 | 7.8000 | -0.05 | -0.64% | +1.76% | -1.64% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,118萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.06 | -0.58% | +1.38% | -4.02% | 本頁基金 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 台幣 | 7.7700 | -0.05 | -0.64% | -6.44% | -8.09% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.5300 | -0.07 | -0.66% | -5.90% | -7.63% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 人民幣 | 7.2100 | -0.04 | -0.55% | +0.99% | -4.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 澳幣 | 9.6500 | -0.06 | -0.62% | +1.79% | -2.53% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.6400 | -0.06 | -0.56% | +2.31% | -1.21% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣242萬 | 澳幣 | 7.1200 | -0.04 | -0.56% | +1.38% | -2.87% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,058萬 | 南非幣 | 8.7700 | -0.05 | -0.57% | +2.42% | +0.51% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 10.2700 | -0.06 | -0.58% | +1.38% | -4.02% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,519萬 | 台幣 | 10.5300 | -0.07 | -0.66% | -5.90% | -7.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,256萬 | 南非幣 | 14.5300 | -0.08 | -0.55% | +3.27% | +1.47% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.31萬 | 澳幣 | 9.5900 | -0.05 | -0.52% | +2.13% | -2.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 南非幣 | 14.1200 | -0.08 | -0.56% | +3.60% | +1.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/05/09 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/24 | 10.26 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/22 | 10.21 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/21 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/17 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/15 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.09 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 9.98 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/04/10 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.86 | +0.1900 | +1.96% |
| 2025/04/08 | 9.67 | -0.1000 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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