第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
10.2721
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.05% |
| 買賣斷債券 | 94.05% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.83% |
| 金融債券主順位 | 12.41% |
| 政府公債 | 12.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.96% |
| 金融債券次順位 | 4.85% |
| 存款 | 5.91% |
| 活期存款 | 5.91% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | 3.15% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.74% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.69% |
| CHILE 4.34 03/07/42 | 2.44% |
| EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 2.41% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.31% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.23% |
| NTBKKK 1 5/8 09/15/27 | 2.23% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.06% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | 3.03% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.66% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.62% |
| EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 2.37% |
| CHILE 4.34 03/07/42 | 2.34% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.27% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.25% |
| NTBKKK 1 5/8 09/15/27 | 2.19% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.03% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1.92% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.89% |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 1.87% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 1.87% |
| DANBNK 1.549 09/10/27 | 1.76% |
| LIMAMT 4.35 04/05/36 | 1.75% |
| INTLWT 5.95 12/15/39 | 1.73% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 1.72% |
| BOCAVI 3 09/11/29 | 1.71% |
| MUBAUH 5.084 05/22/53 | 1.71% |
| NESNVX 4.7 01/15/53 | 1.65% |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 1.58% |
| KCMA 2.431 07/01/31 | 1.58% |
| SUMDIG 2 7/8 08/12/31 | 1.57% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 1.56% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 1.55% |
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 1.55% |
| EIGPRL 4.387 11/30/46 | 1.45% |
| HYNMTR 5.68 06/26/28 | 1.42% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.42% |
| META 5 3/4 05/15/63 | 1.41% |
| LGENSO 5 3/4 09/25/28 | 1.41% |
| DAESEC 5 7/8 01/26/27 | 1.41% |
| ATH 1.45 01/08/26 | 1.35% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 | 1.35% |
| QATAR 5.103 04/23/48 | 1.33% |
| PFE 5.3 05/19/53 | 1.31% |
| META 3.85 08/15/32 | 1.30% |
| EQNR 5.1 08/17/40 | 1.12% |
| RASGAS 6.332 09/30/27 | 1.11% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 1.10% |
| YARNO 7.378 11/14/32 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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