第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
9.9572
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1600.0萬 | 6/20 | 70% | -1300.0萬 | 5/20 | 75% | +300.0萬 | 7/20 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | 5/20 | 75% | -3400.0萬 | 7/20 | 65% | +700.0萬 | 7/20 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | 5/20 | 75% | -7138.7萬 | 7/20 | 65% | +2917.9萬 | 5/20 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.8億 | 7/20 | 65% | -1.8億 | 7/20 | 65% | -26.3萬 | 8/20 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－累積型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | -400.0萬 | +600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | -1500.0萬 | +600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3702.4萬 | -3499.7萬 | +202.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7995.1萬 | -9424.9萬 | -1429.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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