第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
9.9572
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9572 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.1058 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 9.1053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 人民幣 | 9.1542 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,619萬 | 台幣 | 10.0474 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,793萬 | 台幣 | 8.4795 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣90.35萬 | 美元 | 7.7532 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣80.31萬 | 美元 | 7.7416 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 人民幣 | 7.5983 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.029 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5984 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.029 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 台幣 | 8.4809 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0323 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33萬 | 人民幣 | 9.1592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.87萬 | 台幣 | 9.9354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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