第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
9.4592
台幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.1924 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.1919 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5736 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.8566 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.1628 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.6342 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0328 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.6224 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0328 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4185 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0322 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4187 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0322 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.8578 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.1683 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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