凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
8.9885
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.5億 | 67/109 | 39% | -2.2億 | 71/109 | 35% | +4.3億 | 56/109 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +14.8億 | 67/109 | 39% | -4.4億 | 79/109 | 28% | +10.4億 | 38/109 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.9億 | 67/109 | 39% | -9.4億 | 79/109 | 28% | +23.6億 | 55/109 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +51.9億 | 71/109 | 35% | -16.2億 | 71/109 | 35% | +35.7億 | 55/109 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－南非幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | -400.0萬 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2200.0萬 | -700.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7802.3萬 | -1658.2萬 | +6144.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.3億 | -1845.9萬 | +1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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