凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
8.9773
南非幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 本頁基金 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9773 | -0.0247 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 9.002 | +0.0553 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 8.9467 | -0.0295 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 8.9762 | +0.0340 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 8.9422 | +0.0303 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 8.9119 | +0.0261 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 8.8858 | -0.0531 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 8.9389 | +0.0366 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 8.9023 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 8.9024 | +0.0779 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 8.8245 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 8.8219 | +0.0618 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 8.7601 | +0.0311 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 8.729 | -0.0285 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 8.7575 | -0.0122 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 8.7697 | -0.0695 | -0.79% |
| 2025/06/16 | 8.8392 | +0.0339 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 8.8053 | -0.0374 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 8.8427 | +0.0412 | +0.47% |
| 2025/06/11 | 8.8015 | +0.0112 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 8.7903 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 8.7779 | -0.0156 | -0.18% |
| 2025/06/06 | 8.7935 | +0.0490 | +0.56% |
| 2025/06/05 | 8.7445 | -0.0386 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 8.7831 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 8.7732 | +0.0246 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 8.7486 | +0.0395 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 8.7091 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/05/28 | 8.7142 | -0.0252 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 8.7394 | +0.1339 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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