凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
8.6477
南非幣
-0.07 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.5522 | -0.09 | -0.98% | -5.76% | +3.51% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.5928 | -0.09 | -0.99% | -5.73% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.2626 | -0.09 | -0.94% | -0.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 8.6895 | -0.09 | -1.02% | -1.74% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.2625 | -0.09 | -0.94% | -0.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 14.6077 | -0.14 | -0.94% | +0.33% | +10.16% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.0499 | -0.13 | -0.98% | -5.09% | +4.15% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 12.9377 | -0.13 | -0.98% | -5.08% | +4.17% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.6477 | -0.07 | -0.84% | -1.99% | +10.01% | 本頁基金 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 8.8903 | -0.09 | -1.02% | -1.82% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 14.6109 | -0.14 | -0.94% | +0.35% | +10.19% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 14.5286 | -0.15 | -1.02% | -0.96% | +8.58% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.4425 | -0.07 | -0.84% | -2.10% | +9.91% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 14.7800 | -0.15 | -1.02% | -1.00% | +8.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.6477 | -0.0736 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 8.7213 | -0.0526 | -0.60% |
| 2025/05/19 | 8.7739 | +0.0194 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 8.7545 | -0.0376 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 8.7921 | -0.0297 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 8.8218 | -0.0112 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 8.833 | +0.0748 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 8.7582 | +0.1926 | +2.25% |
| 2025/05/09 | 8.5656 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 8.5719 | +0.0302 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 8.5417 | +0.0233 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 8.5184 | -0.0516 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 8.57 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 8.61 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.54 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 8.49 | +0.1800 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 8.31 | +0.1100 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 8.2 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/04/21 | 8.11 | -0.1300 | -1.58% |
| 2025/04/17 | 8.24 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.23 | -0.2200 | -2.60% |
| 2025/04/15 | 8.45 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.38 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 8.37 | -0.1900 | -2.22% |
| 2025/04/09 | 8.56 | +0.4000 | +4.90% |
| 2025/04/08 | 8.16 | -0.0600 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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