凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
8.4488
南非幣
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣24.16億 | 台幣 | 8.5185 | +0.02 | +0.19% | -7.43% | +5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣11.53億 | 台幣 | 8.5584 | +0.02 | +0.19% | -7.39% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,193萬 | 美元 | 8.8100 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 人民幣 | 8.3623 | +0.03 | +0.33% | -7.00% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 8.8099 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 13.6783 | +0.03 | +0.19% | -6.06% | +7.77% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 12.8178 | +0.02 | +0.19% | -6.78% | +6.25% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 8.4488 | +0.05 | +0.54% | -5.93% | +8.26% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.7076 | +0.02 | +0.19% | -6.77% | +6.25% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,378萬 | 人民幣 | 8.5562 | +0.03 | +0.33% | -7.07% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 美元 | 13.6813 | +0.03 | +0.19% | -6.04% | +7.77% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 13.7523 | +0.05 | +0.33% | -6.26% | +7.44% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,024萬 | 南非幣 | 8.2518 | +0.04 | +0.54% | -6.03% | +8.37% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 13.9903 | +0.05 | +0.33% | -6.29% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.4488 | +0.0453 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 8.4035 | +0.0204 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.3831 | +0.0166 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 8.3665 | -0.1928 | -2.25% |
| 2025/04/09 | 8.5593 | +0.4036 | +4.95% |
| 2025/04/08 | 8.1557 | -0.0665 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 8.2222 | -0.3917 | -4.55% |
| 2025/04/02 | 8.6139 | +0.1396 | +1.65% |
| 2025/04/01 | 8.4743 | +0.0543 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 8.43 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 8.49 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 8.53 | -0.1000 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 8.63 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 8.61 | +0.1200 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.48 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 8.41 | -0.1300 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.53 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 8.45 | -0.0800 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 8.53 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 8.46 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 8.51 | -0.1300 | -1.50% |
| 2025/03/07 | 8.64 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 8.6 | -0.1600 | -1.83% |
| 2025/03/05 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 8.74 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 8.8 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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