凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
8.9885
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3154 | +0.01 | +0.06% | +17.92% | +21.04% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3579 | +0.01 | +0.06% | +18.00% | +20.97% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6264 | -0.01 | -0.06% | +17.06% | +21.55% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 9.1164 | +0.01 | +0.07% | +16.80% | +20.92% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5148 | -0.01 | -0.06% | +17.81% | +22.38% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6261 | -0.01 | -0.06% | +16.92% | +21.54% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6595 | +0.01 | +0.06% | +18.72% | +21.82% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3293 | +0.01 | +0.07% | +16.82% | +20.87% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 8.9885 | +0.01 | +0.09% | +17.50% | +21.63% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7852 | +0.01 | +0.09% | +17.44% | +21.50% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,256萬 | 台幣 | 13.5421 | +0.01 | +0.06% | +18.72% | +21.82% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.7892 | +0.01 | +0.07% | +17.70% | +21.80% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣249萬 | 美元 | 14.5178 | -0.01 | -0.06% | +17.81% | +22.39% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5376 | +0.01 | +0.07% | +17.70% | +21.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.9885 | +0.0079 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 8.9806 | +0.0859 | +0.97% |
| 2024/11/18 | 8.8947 | -0.0930 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 8.9877 | -0.1249 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 9.1126 | -0.0454 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 9.158 | +0.0111 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 9.1469 | +0.0295 | +0.32% |
| 2024/11/11 | 9.1174 | +0.0942 | +1.04% |
| 2024/11/08 | 9.0232 | +0.0979 | +1.10% |
| 2024/11/07 | 8.9253 | +0.0133 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 8.912 | +0.1820 | +2.08% |
| 2024/11/05 | 8.73 | +0.0500 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 8.68 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/01 | 8.71 | -0.1100 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/28 | 8.81 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 8.78 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 8.78 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 8.79 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.81 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 8.8 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 8.86 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 8.87 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 8.8 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 8.84 | +0.0500 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 8.79 | +0.1000 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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