凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)
8.9469
人民幣
-0.07 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +9.6億 | 58/104 | 44% | -4.2億 | 58/104 | 44% | +5.4億 | 26/104 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +32.1億 | 46/104 | 56% | -14.6億 | 67/104 | 36% | +17.5億 | 26/104 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +43.9億 | 46/104 | 56% | -20.3億 | 67/104 | 36% | +23.6億 | 26/104 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +85.7億 | 58/104 | 44% | -32.6億 | 67/104 | 36% | +53.1億 | 38/104 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－人民幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.9億 | -1417.1萬 | +1.8億 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4.2億 | -4854.8萬 | +3.7億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +5.9億 | -8239.9萬 | +5.0億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +8.9億 | -1.5億 | +7.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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