凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)
9.1164
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3154 | +0.01 | +0.06% | +17.92% | +21.04% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3579 | +0.01 | +0.06% | +18.00% | +20.97% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6264 | -0.01 | -0.06% | +17.06% | +21.55% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 9.1164 | +0.01 | +0.07% | +16.80% | +20.92% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5148 | -0.01 | -0.06% | +17.81% | +22.38% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6261 | -0.01 | -0.06% | +16.92% | +21.54% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6595 | +0.01 | +0.06% | +18.72% | +21.82% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3293 | +0.01 | +0.07% | +16.82% | +20.87% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 8.9885 | +0.01 | +0.09% | +17.50% | +21.63% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7852 | +0.01 | +0.09% | +17.44% | +21.50% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,256萬 | 台幣 | 13.5421 | +0.01 | +0.06% | +18.72% | +21.82% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.7892 | +0.01 | +0.07% | +17.70% | +21.80% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣249萬 | 美元 | 14.5178 | -0.01 | -0.06% | +17.81% | +22.39% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5376 | +0.01 | +0.07% | +17.70% | +21.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.1164 | +0.0067 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 9.1097 | +0.0647 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 9.045 | -0.0542 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 9.0992 | -0.1196 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 9.2188 | -0.0382 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 9.257 | -0.0154 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 9.2724 | -0.0130 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 9.2854 | +0.0155 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 9.2699 | +0.0698 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 9.2001 | +0.0551 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 9.145 | +0.2050 | +2.29% |
| 2024/11/05 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 8.87 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/01 | 8.89 | -0.1000 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/28 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 8.92 | -0.0700 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.05 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.99 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 8.95 | +0.0600 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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