凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)
14.5286
人民幣
-0.15 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.5522 | -0.09 | -0.98% | -5.76% | +3.51% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.5928 | -0.09 | -0.99% | -5.73% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.2626 | -0.09 | -0.94% | -0.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 8.6895 | -0.09 | -1.02% | -1.74% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.2625 | -0.09 | -0.94% | -0.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 14.6077 | -0.14 | -0.94% | +0.33% | +10.16% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.0499 | -0.13 | -0.98% | -5.09% | +4.15% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 12.9377 | -0.13 | -0.98% | -5.08% | +4.17% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.6477 | -0.07 | -0.84% | -1.99% | +10.01% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 8.8903 | -0.09 | -1.02% | -1.82% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 14.6109 | -0.14 | -0.94% | +0.35% | +10.19% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 14.5286 | -0.15 | -1.02% | -0.96% | +8.58% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.4425 | -0.07 | -0.84% | -2.10% | +9.91% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 14.7800 | -0.15 | -1.02% | -1.00% | +8.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.5286 | -0.1493 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 14.6779 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 14.7079 | +0.0216 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 14.6863 | +0.0544 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 14.6319 | +0.0308 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 14.6011 | +0.0188 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 14.5823 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/05/12 | 14.4823 | +0.2392 | +1.68% |
| 2025/05/09 | 14.2431 | -0.0094 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 14.2525 | +0.0865 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 14.166 | +0.0451 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 14.1209 | -0.0591 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 14.18 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 14.21 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 14.09 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 14.11 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 14.07 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.06 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 13.97 | +0.2500 | +1.82% |
| 2025/04/23 | 13.72 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 13.58 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/04/21 | 13.38 | -0.2000 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 13.58 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 13.55 | -0.2000 | -1.45% |
| 2025/04/15 | 13.75 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 13.71 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 13.59 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 13.48 | -0.3700 | -2.67% |
| 2025/04/09 | 13.85 | +0.7100 | +5.40% |
| 2025/04/08 | 13.14 | -0.0600 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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