凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)
15.1856
人民幣
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.1856 | -0.0263 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 15.2119 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 15.1319 | -0.0223 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 15.1542 | -0.0492 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 15.2034 | +0.0814 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 15.122 | +0.0522 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 15.0698 | -0.0449 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 15.1147 | +0.0622 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 15.0525 | +0.0291 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 15.0234 | +0.0866 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 14.9368 | +0.0169 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 14.9199 | +0.1212 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 14.7987 | +0.0834 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 14.7153 | -0.0761 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 14.7914 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 14.7955 | -0.0563 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 14.8518 | +0.0832 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 14.7686 | -0.0941 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 14.8627 | +0.0184 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 14.8443 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 14.8203 | +0.0358 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 14.7845 | -0.0179 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 14.8024 | +0.0814 | +0.55% |
| 2025/06/05 | 14.721 | -0.0345 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 14.7555 | +0.0106 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 14.7449 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 14.7269 | +0.0708 | +0.48% |
| 2025/05/29 | 14.6561 | +0.0256 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 14.6305 | -0.0302 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 14.6607 | +0.1988 | +1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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