凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)
14.56
人民幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3400 | +0.02 | +0.21% | +18.23% | +20.78% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | +18.28% | +20.82% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6400 | +0.01 | +0.10% | +17.22% | +21.44% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 9.1300 | +0.01 | +0.11% | +16.98% | +20.66% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5400 | +0.03 | +0.21% | +18.01% | +22.37% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6400 | +0.01 | +0.10% | +17.09% | +21.44% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6900 | +0.03 | +0.22% | +18.98% | +21.57% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3500 | +0.02 | +0.21% | +17.08% | +20.86% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 9.0000 | +0.01 | +0.11% | +17.65% | +20.60% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | +17.64% | +20.65% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,256萬 | 台幣 | 13.5700 | +0.03 | +0.22% | +18.96% | +21.55% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.8200 | +0.03 | +0.20% | +17.94% | +21.71% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣249萬 | 美元 | 14.5400 | +0.02 | +0.14% | +17.99% | +22.34% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5600 | +0.02 | +0.14% | +17.88% | +21.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.56 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 14.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 14.53 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 14.42 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 14.4 | -0.1900 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 14.59 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 14.65 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.67 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 14.69 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 14.67 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 14.56 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 14.47 | +0.3200 | +2.26% |
| 2024/11/05 | 14.15 | +0.1200 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 14.03 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 14.06 | -0.1600 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 14.22 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 14.26 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 14.17 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 14.15 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 14.11 | -0.1100 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 14.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.22 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 14.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.22 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 14.24 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 14.2 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 14.21 | +0.0900 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 14.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 14.12 | +0.0600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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