凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)
13.7523
人民幣
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣24.16億 | 台幣 | 8.5185 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.06 | 看詳情 | |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣11.53億 | 台幣 | 8.5584 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.06 | 看詳情 | |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,193萬 | 美元 | 8.8100 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.07 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 人民幣 | 8.3623 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 8.8099 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 13.6783 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 12.8178 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 8.4488 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.075 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.7076 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,378萬 | 人民幣 | 8.5562 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.072 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 美元 | 13.6813 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 13.7523 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,024萬 | 南非幣 | 8.2518 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.075 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 13.9903 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣73.97億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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