凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)
9.6319
美元
+0.06 (0.64%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.5億 | 73/109 | 33% | -2.2億 | 77/109 | 29% | +4.3億 | 62/109 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +14.8億 | 73/109 | 33% | -4.4億 | 85/109 | 22% | +10.4億 | 44/109 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.9億 | 73/109 | 33% | -9.4億 | 85/109 | 22% | +23.6億 | 61/109 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +51.9億 | 77/109 | 29% | -16.2億 | 77/109 | 29% | +35.7億 | 61/109 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +5800.0萬 | -1400.0萬 | +4400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.3億 | -3300.0萬 | +1.0億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | -9319.5萬 | +2.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.6億 | -1.4億 | +5.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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