凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)
9.2626
美元
-0.09 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.3億 | 81/125 | 35% | -2.1億 | 96/125 | 23% | +1.2億 | 32/125 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +23.3億 | 88/125 | 30% | -5.2億 | 96/125 | 23% | +18.1億 | 59/125 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +44.3億 | 87/125 | 30% | -14.4億 | 96/125 | 23% | +29.9億 | 59/125 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +77.2億 | 95/125 | 24% | -23.7億 | 95/125 | 24% | +53.5億 | 63/125 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－美元NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +2200.0萬 | -2100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.0億 | -4200.0萬 | +2.6億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +5.8億 | -9800.0萬 | +4.9億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9.3億 | -1.9億 | +7.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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