凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)
9.7852
美元
-0.08 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +9.6億 | 62/104 | 40% | -4.2億 | 62/104 | 40% | +5.4億 | 30/104 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +32.1億 | 50/104 | 52% | -14.6億 | 71/104 | 32% | +17.5億 | 30/104 | 71% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +43.9億 | 50/104 | 52% | -20.3億 | 71/104 | 32% | +23.6億 | 30/104 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +85.7億 | 62/104 | 40% | -32.6億 | 71/104 | 32% | +53.1億 | 42/104 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +8546.4萬 | -1947.6萬 | +6598.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4.1億 | -1.3億 | +2.8億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +5.7億 | -1.9億 | +3.8億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +11.3億 | -2.9億 | +8.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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