凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)
9.6406
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3368 | +0.02 | +0.23% | +18.19% | +20.74% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3794 | +0.02 | +0.23% | +18.27% | +20.81% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6406 | +0.01 | +0.15% | +17.23% | +21.45% | 本頁基金 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 9.1330 | +0.02 | +0.18% | +17.01% | +20.70% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5363 | +0.02 | +0.15% | +17.98% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6404 | +0.01 | +0.15% | +17.10% | +21.44% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6908 | +0.03 | +0.23% | +18.99% | +21.58% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3463 | +0.02 | +0.18% | +17.04% | +20.81% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 9.0003 | +0.01 | +0.13% | +17.66% | +20.60% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7967 | +0.01 | +0.13% | +17.60% | +20.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,256萬 | 台幣 | 13.5732 | +0.03 | +0.23% | +18.99% | +21.58% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.8160 | +0.03 | +0.18% | +17.91% | +21.67% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣249萬 | 美元 | 14.5392 | +0.02 | +0.15% | +17.98% | +22.34% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5640 | +0.03 | +0.18% | +17.91% | +21.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6406 | +0.0142 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 9.6264 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 9.6319 | +0.0613 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 9.5706 | -0.0454 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 9.616 | -0.1112 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 9.7272 | -0.0459 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 9.7731 | -0.0170 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 9.7901 | -0.0217 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 9.8118 | -0.0082 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 9.78 | +0.1000 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 9.68 | +0.1400 | +1.47% |
| 2024/11/05 | 9.54 | +0.0800 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.46 | -0.1100 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 9.49 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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