群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
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11.6688
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.3億 | 27/154 | 82% | -2.9億 | 27/154 | 82% | -6141.9萬 | 100/154 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.4億 | 61/154 | 60% | -5.9億 | 57/154 | 63% | -1.5億 | 81/154 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +9.0億 | 41/154 | 73% | -8.6億 | 49/154 | 68% | +4208.2萬 | 30/154 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +26.5億 | 41/154 | 73% | -23.5億 | 37/154 | 76% | +3.0億 | 21/154 | 86% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－NA(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +531.8萬 | -171.7萬 | +360.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +870.8萬 | -447.0萬 | +423.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1157.3萬 | -881.9萬 | +275.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3978.0萬 | -1379.4萬 | +2598.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
