群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
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11.3911
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.4億 | 24/150 | 84% | -2.2億 | 32/150 | 79% | +3.2億 | 24/150 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.7億 | 46/150 | 69% | -6.2億 | 28/150 | 81% | +3.5億 | 66/150 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.4億 | 46/150 | 69% | -9.8億 | 28/150 | 81% | +2.5億 | 73/150 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +18.3億 | 47/150 | 69% | -16.6億 | 38/150 | 75% | +1.7億 | 81/150 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NA(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | -100.0萬 | +800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | -2100.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1200.9萬 | -2383.8萬 | -1182.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2020.8萬 | -3994.6萬 | -1973.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
