群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
11.3221
人民幣
-0.08 (-0.66%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.54億 | 台幣 | 10.2142 | -0.08 | -0.81% | -0.74% | +3.96% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.29億 | 台幣 | 7.9479 | -0.06 | -0.81% | -1.54% | +3.07% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.15億 | 台幣 | 7.9478 | -0.06 | -0.81% | -1.54% | +3.07% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,252萬 | 美元 | 8.3727 | -0.07 | -0.79% | -1.71% | +3.44% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,246萬 | 美元 | 10.7581 | -0.09 | -0.79% | -0.85% | +4.33% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4315 | -0.08 | -0.80% | -0.56% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 10.7593 | -0.09 | -0.79% | -0.84% | +4.33% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 10.2137 | -0.08 | -0.81% | -0.74% | +3.96% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5,558萬 | 人民幣 | 8.8109 | -0.06 | -0.66% | -1.28% | +3.80% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣365萬 | 美元 | 8.3735 | -0.07 | -0.79% | -1.70% | +3.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,232萬 | 人民幣 | 11.3221 | -0.08 | -0.66% | -0.42% | +4.71% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,359萬 | 人民幣 | 11.3219 | -0.08 | -0.66% | -0.42% | +4.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 8.8106 | -0.06 | -0.66% | -1.28% | +3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3221 | -0.0754 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 11.3975 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 11.3675 | -0.1165 | -1.01% |
| 2025/04/02 | 11.484 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 11.4791 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 11.4541 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 11.4665 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 11.4598 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 11.467 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 11.4698 | +0.0198 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.44 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.52 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/27 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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