群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
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11.6688
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.96億 | 台幣 | 10.6762 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.82% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣11.19億 | 台幣 | 8.0009 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.23億 | 台幣 | 8.0010 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣9,414萬 | 人民幣 | 8.7460 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,336萬 | 美元 | 8.7061 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,097萬 | 美元 | 11.6146 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 看詳情 |
| I(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 10.9474 | -0.01 | -0.07% | +0.45% | +4.35% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 10.6758 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.83% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 美元 | 11.6157 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,611萬 | 人民幣 | 11.6688 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣308萬 | 美元 | 8.7069 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 8.7458 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.54% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 11.6682 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.6688 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11.6668 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.6652 | +0.0148 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 11.6504 | +0.0139 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 11.6365 | -0.0352 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 11.6717 | -0.0087 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.6804 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 11.6811 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 11.6778 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 11.6705 | -0.0126 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 11.6831 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 11.6768 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 11.6892 | +0.0231 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 11.6661 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.6649 | +0.0097 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 11.6552 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 11.6727 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.6696 | -0.0181 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 11.6877 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 11.6854 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.6818 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 11.6895 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 11.7036 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 11.7054 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 11.7063 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 11.7042 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.7027 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 11.7125 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 11.7155 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 11.7277 | +0.0094 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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