群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)
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11.3911
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.15億 | 台幣 | 10.2931 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 8.1789 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,552萬 | 美元 | 8.6473 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0364 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 8.1790 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,350萬 | 美元 | 10.8809 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.4936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.8821 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.2925 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4,963萬 | 人民幣 | 9.0521 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0373 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.6480 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0364 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,554萬 | 人民幣 | 11.3911 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 人民幣 | 11.3909 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 9.0518 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0373 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣49.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
