群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
8.1527
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 95.19% |
買賣斷債券 | 94.18% |
無擔保公司債次順位 | 60.91% |
金融債券次順位 | 33.27% |
附條件債券 | 1.01% |
公司債 | 1.01% |
存款 | 4.41% |
活期存款 | 4.41% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TD 8 1/8 10/31/2082 | 4.01% |
VOYA 4.7 01/23/48 | 3.85% |
ENBCN 6 01/15/2077 | 3.59% |
DUK 3 1/4 01/15/2082 | 3.58% |
AIG 5 3/4 04/01/48 | 3.55% |
MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 3.55% |
EPD 5 1/4 08/16/2077 | 3.42% |
MET 6.4 12/15/36 | 3.42% |
MYLIFE 5.2 10/20/45 | 3.39% |
BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.30% |
NWG 3.032 11/28/35 | 3.26% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。