群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新臺幣)
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8.001
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.96億 | 台幣 | 10.6762 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.82% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣11.19億 | 台幣 | 8.0009 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.23億 | 台幣 | 8.0010 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣9,414萬 | 人民幣 | 8.7460 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,336萬 | 美元 | 8.7061 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,097萬 | 美元 | 11.6146 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 看詳情 |
| I(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 10.9474 | -0.01 | -0.07% | +0.45% | +4.35% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 10.6758 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.83% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 美元 | 11.6157 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,611萬 | 人民幣 | 11.6688 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣308萬 | 美元 | 8.7069 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 8.7458 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.54% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 11.6682 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.001 | -0.0057 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 8.0067 | -0.0048 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 8.0115 | +0.0068 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 8.0047 | +0.0089 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 7.9958 | -0.0109 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 8.0067 | -0.0062 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 8.0129 | -0.0062 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 8.0191 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 8.019 | +0.0075 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 8.0115 | +0.0047 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 8.0068 | +0.0086 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 7.9982 | +0.0058 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 7.9924 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 7.9867 | -0.0358 | -0.45% |
| 2026/01/05 | 8.0225 | +0.0240 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 7.9985 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 8.0011 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 8.0021 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 8.0042 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 8.0009 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 8.004 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 8.0047 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 8.0068 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.0055 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.0038 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 8.0004 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 7.9941 | +0.0145 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 7.9796 | +0.0309 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 7.9487 | -0.0153 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 7.964 | +0.0173 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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