群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
7.7073
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9462 | -0.02 | -0.15% | -3.34% | +0.67% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.7073 | -0.01 | -0.15% | -3.72% | +0.24% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.7071 | -0.01 | -0.15% | -3.72% | +0.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.5430 | -0.01 | -0.11% | +1.12% | +5.72% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.0229 | -0.01 | -0.11% | +1.59% | +6.19% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1638 | -0.02 | -0.15% | -3.11% | +1.23% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.8407 | -0.02 | -0.22% | -0.12% | +4.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9458 | -0.02 | -0.15% | -3.34% | +0.67% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.0240 | -0.01 | -0.11% | +1.60% | +6.20% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.5438 | -0.01 | -0.11% | +1.14% | +5.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.4079 | -0.02 | -0.22% | +0.33% | +4.66% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.8405 | -0.02 | -0.22% | -0.12% | +4.23% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.4076 | -0.02 | -0.22% | +0.33% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.7073 | -0.0118 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 7.7191 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 7.7169 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 7.7116 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 7.7071 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 7.7134 | -0.0249 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 7.7383 | +0.0228 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 7.7155 | +0.0204 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 7.6951 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 7.6937 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 7.6869 | +0.0105 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.6764 | -0.0136 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 7.69 | -0.1200 | -1.54% |
| 2025/05/02 | 7.81 | -0.1200 | -1.51% |
| 2025/04/30 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 7.96 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.93 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/11 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.95 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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