群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
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8.191
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.54億 | 台幣 | 10.4820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.29億 | 台幣 | 8.1910 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0341 | 本頁基金 | |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.15億 | 台幣 | 8.1908 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0341 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,252萬 | 美元 | 8.5970 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0358 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,246萬 | 美元 | 10.9998 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.7039 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 11.0009 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 10.4815 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5,558萬 | 人民幣 | 8.9708 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0375 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣365萬 | 美元 | 8.5978 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0358 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,232萬 | 人民幣 | 11.4791 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,359萬 | 人民幣 | 11.4790 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 8.9706 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0375 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣49.54億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 0.0341 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/13 | 0.034 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/11 | 0.0341 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/12 | 0.0338 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0342 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.034 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0341 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0337 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0337 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0335 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0337 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0336 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0337 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0335 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
