富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣
10.1364
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.00% |
| 買賣斷債券 | 92.55% |
| 政府公債 | 49.10% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.36% |
| 金融債券主順位 | 5.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.92% |
| 金融債券次順位 | 1.70% |
| 附條件債券 | 3.45% |
| 公司債 | 2.06% |
| 金融債 | 1.39% |
| 存款 | 5.54% |
| 活期存款 | 5.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 6.14% |
| Saudi Government Internation | 4.76% |
| Tabreed伊斯蘭債券SPC有限公司 | 4.54% |
| Pelabuhan印尼II有限公司 | 4.12% |
| OCP有限責任公司 | 4.12% |
| 巴西政府國際公債 | 4.01% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.96% |
| 美國國庫券 | 3.75% |
| Saudi Electricity Global Suk | 3.66% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 | 3.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 6.14% |
| Saudi Government Internation | 4.76% |
| Tabreed伊斯蘭債券SPC有限公司 | 4.54% |
| Pelabuhan印尼II有限公司 | 4.12% |
| OCP有限責任公司 | 4.12% |
| 巴西政府國際公債 | 4.01% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.96% |
| 美國國庫券 | 3.75% |
| Saudi Electricity Global Suk | 3.66% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 | 3.56% |
| 西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 | 3.52% |
| 南非政府國際債券 | 3.44% |
| 巴帝電信有限公司 | 3.42% |
| 非洲金融公司 | 3.42% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.10% |
| 約旦政府國際債券 | 3.05% |
| Indonesia Asahan Aluminium P | 3.02% |
| 卡達政府國際債券 | 2.88% |
| 哈薩克政府國際債券 | 2.47% |
| 墨西哥城機場信託 | 2.43% |
| 秘魯政府國際債券 | 2.24% |
| 波哥大銀行公司 | 1.71% |
| 非洲進出口銀行 | 1.46% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.38% |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 1.37% |
| 瓜地馬拉公債 | 1.36% |
| 墨西哥石油公司 | 1.10% |
| 科威特專案公司SPC有限公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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