富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣
10.1364
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 10.1364 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 10.1377 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 10.1378 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.1284 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/04/22 | 10.1355 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 10.1334 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 10.1285 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 10.1329 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
