富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣
10.1504
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1504 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.1503 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 10.1452 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.1463 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.1458 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 10.1407 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 10.1419 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 10.1378 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 10.1398 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.1371 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 10.139 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.1386 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 10.1381 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 10.1387 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 10.1428 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.1439 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 10.1409 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.1404 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 10.1366 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 10.1444 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 10.1394 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 10.1366 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 10.1371 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.1337 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.1324 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 10.1348 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 10.1379 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.1295 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 10.1319 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 10.129 | +0.0079 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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