富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.4603
澳幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.06% |
| 買賣斷債券 | 94.69% |
| 政府公債 | 39.44% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.08% |
| 金融債券主順位 | 16.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.76% |
| 金融債券次順位 | 1.70% |
| 附條件債券 | 1.37% |
| 金融債 | 1.37% |
| 存款 | 3.70% |
| 活期存款 | 3.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Power Finance Corp Ltd | 4.11% |
| Pelabuhan印尼II有限公司 | 4.10% |
| OCP有限責任公司 | 4.09% |
| DAE融資有限責任公司 | 4.07% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.94% |
| 墨西哥金百利克拉克 | 3.85% |
| 巴拿馬政府國際債券 | 3.54% |
| 南非政府國際債券 | 3.44% |
| 巴帝電信有限公司 | 3.39% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.09% |
| NTPC Ltd | 3.09% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| OCP有限責任公司 | 4.07% |
| Pelabuhan印尼II有限公司 | 4.06% |
| DAE融資有限責任公司 | 4.03% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.92% |
| 墨西哥金百利克拉克 | 3.81% |
| 巴拿馬政府國際債券 | 3.52% |
| 南非政府國際債券 | 3.43% |
| 巴帝電信有限公司 | 3.37% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.08% |
| NTPC Ltd | 3.07% |
| 約旦政府國際債券 | 3.00% |
| Indonesia Asahan Aluminium P | 2.99% |
| Akbank T.A.S. | 2.99% |
| 智利桑坦德銀行 | 2.97% |
| 卡達政府國際債券 | 2.84% |
| 阿爾達爾Sukuk有限公司 | 2.45% |
| RAK資本 | 2.43% |
| 墨西哥城機場信託 | 2.41% |
| 阿曼政府國際債券 | 2.31% |
| 秘魯政府國際債券 | 2.24% |
| Saudi Electricity Global Suk | 2.12% |
| Tabreed伊斯蘭債券SPC有限公司 | 2.06% |
| 智利政府國際債券 | 1.89% |
| 波哥大銀行公司 | 1.69% |
| 多明尼加共和國公債 | 1.50% |
| 哥斯大黎加政府國際債券 | 1.49% |
| 巴西政府國際公債 | 1.47% |
| 非洲進出口銀行 | 1.43% |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 1.37% |
| 阿達羅印尼有限公司 | 1.36% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.36% |
| 瓜地馬拉公債 | 1.34% |
| Republic of Armenia Internat | 1.23% |
| 巴西銀行有限責任公司(開曼) | 1.09% |
| 墨西哥石油公司 | 1.09% |
| 智利國家銀行 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
