富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.8459
澳幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.59% |
| 買賣斷債券 | 93.02% |
| 政府公債 | 93.02% |
| 附條件債券 | 3.57% |
| 金融債 | 3.57% |
| 存款 | 2.73% |
| 活期存款 | 2.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 27.93% |
| 美國國庫券 | 22.20% |
| 美國國庫債券 | 13.90% |
| 非洲進出口銀行 | 1.51% |
| 瓜地馬拉公債 | 1.39% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.39% |
| 巴西國家鋼鐵資源有限責任公司 | 0.81% |
| 喬治亞政府國際債券 | 0.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 21.21% |
| 美國國庫債券 | 13.90% |
| 美國國庫債券 | 9.28% |
| 美國國庫債券 | 9.16% |
| 美國國庫券 | 7.48% |
| Saudi Government Internation | 4.86% |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 4.59% |
| Tabreed伊斯蘭債券SPC有限公司 | 4.59% |
| OCP有限責任公司 | 4.19% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.14% |
| 波哥大銀行公司 | 1.74% |
| 非洲進出口銀行 | 1.51% |
| 瓜地馬拉公債 | 1.39% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.39% |
| 墨西哥石油公司 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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