富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.8459
澳幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8459 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 9.852 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 9.8475 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.8556 | +0.0133 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 9.8423 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 9.8373 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 9.8385 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 9.8333 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 9.839 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 9.8371 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 9.8399 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 9.8442 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 9.8438 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/20 | 9.8441 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.8348 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 9.8408 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 9.8322 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 9.8341 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 9.8272 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 9.8331 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 9.8268 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.8257 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/06 | 9.8268 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 9.8228 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.8259 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 9.8269 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 9.8204 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/29 | 9.8234 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 9.8249 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 9.8199 | +0.0125 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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