富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.4578
澳幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.4578 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 9.4603 | +0.0124 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 9.4479 | -0.0083 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 9.4562 | -0.0155 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 9.4717 | -0.0067 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 9.4784 | +0.0144 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 9.464 | +0.0221 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 9.4419 | +0.0219 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 9.38 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/06 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/05 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/30 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/18 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 9.35 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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