富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.8154
澳幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 9.8154 | -0.0022 | -0.02% |
2025/05/20 | 9.8176 | +0.0065 | +0.07% |
2025/05/19 | 9.8111 | -0.0057 | -0.06% |
2025/05/16 | 9.8168 | +0.0021 | +0.02% |
2025/05/15 | 9.8147 | +0.0047 | +0.05% |
2025/05/14 | 9.81 | +0.0064 | +0.07% |
2025/05/13 | 9.8036 | -0.0153 | -0.16% |
2025/05/12 | 9.8189 | +0.0120 | +0.12% |
2025/05/09 | 9.8069 | -0.0014 | -0.01% |
2025/05/08 | 9.8083 | +0.0056 | +0.06% |
2025/05/07 | 9.8027 | +0.0142 | +0.15% |
2025/05/06 | 9.7885 | -0.0115 | -0.12% |
2025/05/02 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/30 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/29 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/28 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/25 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/24 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/23 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/22 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/17 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/16 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/15 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/14 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/11 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/10 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/09 | 9.8 | -0.0600 | -0.61% |
2025/04/08 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/07 | 9.86 | +0.1400 | +1.44% |
2025/04/02 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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