富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
9.7941
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 9.7941 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.7937 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 9.7896 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 9.7929 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 9.7875 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 9.7789 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.7789 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 9.7801 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.8 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.86 | +0.1400 | +1.44% |
| 2025/04/02 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.72 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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