凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
12.59
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 34.67% |
| 買賣斷債券 | 34.67% |
| 可轉換公司債主順位 | 34.67% |
| 存款 | 4.87% |
| 活期存款 | 4.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 8.00% |
| 台灣大哥大股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 6.70% |
| 恒耀甲特 | 5.34% |
| 中租-KY甲特 | 4.69% |
| 中信金乙特 | 4.65% |
| 文曄甲特 | 4.61% |
| 台新戊特二 | 4.60% |
| 富邦金乙特 | 4.34% |
| 至上甲特 | 4.22% |
| 和潤企業乙特 | 4.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 7.80% |
| 臺灣水泥股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 7.66% |
| 恒耀甲特 | 5.23% |
| 中信金乙特 | 4.54% |
| 中租-KY甲特 | 4.54% |
| 台新戊特二 | 4.46% |
| 文曄甲特 | 4.46% |
| 富邦金乙特 | 4.21% |
| 至上甲特 | 3.99% |
| 和潤企業乙特 | 3.80% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2.67% |
| 和潤企業甲特 | 2.48% |
| 昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.28% |
| 新晶投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 | 2.06% |
| 安集科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 2.00% |
| 京鼎精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.84% |
| 崇越科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.65% |
| 復盛應用科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.52% |
| 保瑞藥業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.49% |
| 晟德大藥廠股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.46% |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.44% |
| 金像電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.38% |
| 弘帆股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.37% |
| 台燿科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.33% |
| 勤誠興業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.33% |
| 帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.32% |
| 承業生醫投資控股股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 | 1.23% |
| 桂盟國際股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 | 1.22% |
| 翔名科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.22% |
| 台光電子材料股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債 | 1.19% |
| 宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.18% |
| 巨大機械工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.15% |
| 辛耘企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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