景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣
12.2131
南非幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.95% |
| 買賣斷債券 | 91.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 35.27% |
| 無擔保公司債主順位 | 34.42% |
| 政府公債 | 13.00% |
| 金融債券主順位 | 8.15% |
| 金融債券次順位 | 1.11% |
| 存款 | 5.88% |
| 活期存款 | 5.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.84% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.51% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 3.19% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 18SEP2025 | 3.19% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 2.95% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.80% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 | 2.73% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 2.53% |
| HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25% 09JUL2025 | 2.48% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 2.38% |
| CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875% 12AUG2025 | 2.35% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/11/2025 | 2.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 3.19% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 18SEP2025 | 3.19% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 2.95% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.80% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 | 2.73% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 2.53% |
| HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25% 09JUL2025 | 2.48% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 2.38% |
| CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875% 12AUG2025 | 2.35% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/11/2025 | 2.33% |
| NORDSTROM INC (REG) 4% 15MAR2027 | 2.31% |
| HONGKONG INTL QINGDAO (REG S) 4% 08OCT2024 | 2.30% |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 31OCT2024 | 2.24% |
| ENERGY TRANSFER LP (REG) 4.05% 15MAR2025 | 2.18% |
| SYNGENTA FINANCE NV SER REGS (REG) (REG S) 4.892% 24APR2025 | 2.18% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 2.18% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 15FEB2025 | 2.17% |
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP (REG) (REG S) 1.875% 17SEP2025 | 2.08% |
| MINMETALS BOUNTEOUS FINA (REG) (REGS) 4.75% 30/07/2025 | 1.97% |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK SER REGS (REG S) 5.25% 20MAR2025 | 1.97% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 1.95% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 1.94% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 | 1.85% |
| ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26JUN2026 | 1.82% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 1.68% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.63% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.63% |
| MERCEDES-BENZ FIN NA SER REGS (REG S) 3.3% 19MAY2025 | 1.63% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP SER REGS (REG) (REG S) 3.625% 18MAY2025 | 1.63% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 1.58% |
| FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG) (REG S) 10% 15DEC2025 | 1.35% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 1.34% |
| MDGH - GMTN BV SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 07NOV2024 | 1.31% |
| MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN2025 | 1.30% |
| EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 1.29% |
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SER REGS (REG) 4.95% 23MAR2027 | 1.16% |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER EMTN (REG) (REG S) 1.875% 20JAN2026 | 1.16% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 | 1.11% |
| CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13SEP2025 | 1.10% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.09% |
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L (REG) (REG S) 4.5% 23FEB2027 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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