景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣
12.2131
南非幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,620萬 | 美元 | 10.1978 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.2131 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,191萬 | 美元 | 8.5790 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.38 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,711萬 | 人民幣 | 10.1587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.15億 | 南非幣 | 8.7184 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.68 | 看詳情 | |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,159萬 | 人民幣 | 8.5651 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.38 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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