景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣
12.7618
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,547萬 | 美元 | 10.4776 | +0.00 | +0.02% | +2.42% | +4.36% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.7618 | +0.00 | +0.01% | +3.75% | +7.15% | 本頁基金 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,133萬 | 美元 | 8.4237 | +0.00 | +0.02% | +2.48% | +4.43% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,732萬 | 人民幣 | 10.2999 | +0.00 | +0.01% | +1.28% | +1.78% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.3203 | +0.00 | +0.01% | +3.74% | +7.15% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.2990 | +0.00 | +0.01% | +1.33% | +1.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7618 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 12.7603 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 12.7573 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.757 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 12.7497 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 12.7481 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 12.7455 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 12.7434 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 12.7353 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 12.7329 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 12.7265 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.726 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 12.7196 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 12.714 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 12.7067 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 12.7022 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 12.6983 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 12.6968 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 12.6917 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 12.6887 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 12.6808 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 12.6787 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 12.6726 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 12.6707 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 12.6732 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 12.6684 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 12.6654 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 12.6591 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 12.6576 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 12.6547 | +0.0110 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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