景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣
12.5538
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,578萬 | 美元 | 10.3524 | +0.01 | +0.05% | +1.20% | +4.80% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 南非幣 | 12.5538 | +0.01 | +0.06% | +2.06% | +7.66% | 本頁基金 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,143萬 | 美元 | 8.3234 | +0.00 | +0.05% | +1.26% | +4.81% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 人民幣 | 10.2534 | +0.00 | +0.04% | +0.82% | +2.58% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.1847 | +0.00 | +0.06% | +2.05% | +7.54% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 8.2616 | +0.00 | +0.04% | +0.87% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.5538 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 12.5465 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 12.5429 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 12.5488 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 12.5523 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 12.5533 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/04/07 | 12.5486 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 12.5499 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 12.5454 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 12.53 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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