景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣
12.6375
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,547萬 | 美元 | 10.4106 | -0.00 | -0.02% | +1.77% | +4.73% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.6375 | -0.00 | -0.03% | +2.74% | +7.46% | 本頁基金 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,133萬 | 美元 | 8.3699 | -0.00 | -0.02% | +1.82% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,732萬 | 人民幣 | 10.2773 | -0.00 | -0.04% | +1.06% | +2.16% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.2395 | -0.00 | -0.03% | +2.74% | +7.36% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.2807 | -0.00 | -0.04% | +1.11% | +2.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.6375 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 12.6417 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 12.6412 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 12.6338 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.6335 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 12.6347 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 12.6349 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 12.631 | +0.0115 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 12.6195 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 12.6138 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 12.6164 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 12.6118 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/22 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.57 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 12.54 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
