凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
10.8798
台幣
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 436/483 | 10% | -5700.0萬 | 156/483 | 68% | -5700.0萬 | 389/483 | 19% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 443/483 | 8% | -1.3億 | 159/483 | 67% | -1.3億 | 419/483 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 452/483 | 6% | -2.5億 | 164/483 | 66% | -2.5億 | 416/483 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 464/483 | 4% | -4.9億 | 210/483 | 57% | -4.9億 | 411/483 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－-新臺幣B(年配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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