凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
10.8798
台幣
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0102 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.5330 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.1983 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.37 | 看詳情 | |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5393 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.4 | 看詳情 | |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 10.9816 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.8798 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 0.1 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2023年共配息1次，累積配息率為1.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/29 | 0.1 | 年配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.1% | ||||
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/31 | 0.1 | 年配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
