凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
10.8423
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0438 | +0.01 | +0.06% | +4.53% | +5.49% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.4827 | -0.02 | -0.15% | +5.25% | +4.74% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.2256 | +0.00 | +0.06% | +4.71% | +5.61% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5010 | -0.01 | -0.15% | +5.41% | +4.55% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 10.9482 | -0.02 | -0.14% | +15.24% | +10.55% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.8423 | -0.02 | -0.15% | +25.49% | +21.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.8423 | -0.0162 | -0.15% |
| 2024/12/09 | 10.8585 | +0.0570 | +0.53% |
| 2024/12/06 | 10.8015 | -0.0291 | -0.27% |
| 2024/12/05 | 10.8306 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.8303 | -0.0495 | -0.45% |
| 2024/12/03 | 10.8798 | -0.0510 | -0.47% |
| 2024/12/02 | 10.9308 | +0.0881 | +0.81% |
| 2024/11/29 | 10.8427 | -0.0444 | -0.41% |
| 2024/11/28 | 10.8871 | -0.0129 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 10.9 | +0.0274 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 10.8726 | +0.0126 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/22 | 10.93 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/21 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 10.82 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/18 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.82 | +0.1000 | +0.93% |
| 2024/11/11 | 10.72 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 10.64 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/11/07 | 10.75 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.57 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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