凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
9.7966
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.2532 | +0.01 | +0.07% | +2.33% | +5.27% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5206 | -0.02 | -0.16% | -0.94% | +2.24% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.3947 | +0.01 | +0.07% | +2.37% | +5.32% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.5106 | -0.01 | -0.16% | -0.81% | +1.23% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.5994 | -0.01 | -0.08% | -13.91% | -9.01% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.7966 | -0.00 | -0.03% | -11.42% | +4.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7966 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 9.7994 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.8104 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 9.7972 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 9.8061 | -0.0358 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 9.8419 | -0.0793 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 9.9212 | +0.0650 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 9.8562 | +0.0240 | +0.24% |
| 2025/05/09 | 9.8322 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 9.8285 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 9.8332 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 9.8367 | +0.0567 | +0.58% |
| 2025/05/05 | 9.78 | -0.3700 | -3.65% |
| 2025/05/02 | 10.15 | -0.4800 | -4.52% |
| 2025/04/30 | 10.63 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 10.77 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/04/28 | 10.92 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/04/25 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 10.98 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/04/11 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/04/10 | 11.24 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/08 | 11.29 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/07 | 11.37 | -0.0500 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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