凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
11.3242
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1202 | +0.04 | +0.39% | +1.00% | +4.46% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.7301 | -0.14 | -1.27% | +1.04% | +4.68% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.2868 | +0.03 | +0.39% | +1.06% | +4.59% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,514萬 | 人民幣 | 8.6782 | -0.11 | -1.22% | +1.14% | +3.69% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.3973 | +0.04 | +0.34% | +2.22% | +10.10% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 11.3242 | +0.04 | +0.33% | +2.39% | +22.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3242 | +0.0377 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 11.2865 | -0.0865 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 11.373 | -0.0498 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 11.4228 | -0.0961 | -0.83% |
| 2025/04/01 | 11.5189 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 11.5159 | +0.0760 | +0.66% |
| 2025/03/28 | 11.4399 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 11.444 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 11.4352 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 11.4329 | +0.0329 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.37 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/07 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 11.22 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/04 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 11.26 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/02/27 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 11.18 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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