凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
9.6247
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.3195 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +4.98% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5065 | -0.01 | -0.07% | -1.07% | +1.32% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.4494 | +0.00 | +0.03% | +3.04% | +5.12% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.4992 | -0.01 | -0.07% | -0.94% | +0.18% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.06 | +0.65% | -18.84% | -16.37% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.6247 | +0.03 | +0.28% | -12.98% | -23.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6247 | +0.0270 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 9.5977 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 9.5755 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 9.572 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 9.5498 | +0.0274 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 9.5224 | -0.0439 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 9.5663 | -0.0405 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 9.6068 | -0.1946 | -1.99% |
| 2025/06/30 | 9.8014 | +0.2812 | +2.95% |
| 2025/06/27 | 9.5202 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.5197 | -0.0545 | -0.57% |
| 2025/06/25 | 9.5742 | -0.0473 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 9.6215 | -0.0570 | -0.59% |
| 2025/06/23 | 9.6785 | +0.0759 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 9.6026 | -0.0243 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 9.6269 | +0.0302 | +0.31% |
| 2025/06/18 | 9.5967 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.595 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 9.5965 | -0.0413 | -0.43% |
| 2025/06/13 | 9.6378 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 9.6446 | -0.0747 | -0.77% |
| 2025/06/11 | 9.7193 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 9.7369 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 9.7372 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.7263 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.7296 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 9.7427 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 9.7515 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 9.7342 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 9.7195 | +0.0104 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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