群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣)
15.9459
台幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +7506.1萬 | 243/780 | 69% | -7935.7萬 | 331/780 | 58% | -429.6萬 | 364/780 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.7億 | 291/780 | 63% | -3.0億 | 321/780 | 59% | -3422.7萬 | 407/780 | 48% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.2億 | 309/780 | 60% | -4.7億 | 362/780 | 54% | -5033.0萬 | 382/780 | 51% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7.6億 | 325/780 | 58% | -8.6億 | 382/780 | 51% | -1.0億 | 413/780 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－P(累積型-新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3060.2萬 | -3751.1萬 | -690.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +8755.0萬 | -1.1億 | -1745.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.5億 | -1.8億 | -2872.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.3億 | -3.2億 | +680.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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