群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.7861
台幣
-0.13 (-0.96%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.41億 | 台幣 | 13.7861 | -0.13 | -0.96% | +15.41% | +18.79% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 13.2421 | -0.13 | -0.97% | +14.65% | +17.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3億 | 台幣 | 10.7776 | -0.11 | -0.97% | +14.26% | +17.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.7781 | -0.11 | -0.97% | +14.27% | +17.43% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 10.4838 | -0.08 | -0.77% | +10.35% | +18.07% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 12.8825 | -0.10 | -0.77% | +10.70% | +18.51% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 美元 | 10.4834 | -0.08 | -0.77% | +10.34% | +18.07% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 台幣 | 11.8246 | -0.12 | -0.97% | +15.14% | +18.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 13.7861 | -0.1342 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 13.9203 | -0.0425 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 13.9628 | +0.0076 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 13.9552 | +0.0046 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 13.9506 | +0.0128 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 13.9378 | -0.0282 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 13.966 | -0.0539 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 14.0199 | +0.0063 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 14.0136 | -0.0470 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 14.0606 | +0.0029 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 14.0577 | +0.0185 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 14.0392 | -0.0169 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 14.0561 | -0.0249 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 14.081 | +0.0310 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 14.05 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/07 | 13.92 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/04 | 13.85 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/01 | 13.78 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/09/30 | 13.74 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/09/27 | 13.77 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/09/26 | 13.87 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/09/25 | 13.81 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/09/24 | 13.84 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/23 | 13.83 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/09/20 | 13.79 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/19 | 13.78 | +0.1400 | +1.03% |
| 2024/09/18 | 13.64 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/16 | 13.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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