群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.7861
台幣
-0.13 (-0.96%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.41億 | 台幣 | 13.7861 | -0.13 | -0.96% | +15.41% | +18.79% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 13.2421 | -0.13 | -0.97% | +14.65% | +17.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3億 | 台幣 | 10.7776 | -0.11 | -0.97% | +14.26% | +17.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.7781 | -0.11 | -0.97% | +14.27% | +17.43% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 10.4838 | -0.08 | -0.77% | +10.35% | +18.07% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 12.8825 | -0.10 | -0.77% | +10.70% | +18.51% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 美元 | 10.4834 | -0.08 | -0.77% | +10.34% | +18.07% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 台幣 | 11.8246 | -0.12 | -0.97% | +15.14% | +18.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.96% | -1.09% | 445/914 | 51% |
| 3個月 | +4.76% | +7.16% | 314/914 | 66% |
| 6個月 | +5.32% | +6.60% | 242/914 | 74% |
| 1年 | +18.79% | +22.74% | 175/914 | 81% |
| 3年 | +15.33% | +11.41% | 51/914 | 94% |
| 5年 | +38.90% | +50.58% | 54/914 | 94% |
| 10年 | -- | +111.18% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.41% | +13.44% | 108/914 | 88% |
| 2023年 | +14.45% | +18.04% | 152/914 | 83% |
| 2022年 | -10.47% | -16.54% | 168/914 | 82% |
| 2021年 | +4.16% | +15.99% | 309/914 | 66% |
| 2020年 | +10.52% | +11.88% | 110/914 | 88% |
| 2019年 | -- | +22.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.43% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.03% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +7.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +20.51% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.52% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.65% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.90% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +23.86% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.48%
(高點11.28 ➔ 低點10.33)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點10.39 ➔ 低點8.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.65% | 9.07% |
| 3年 | 7.75% | 14.26% |
| 5年 | 9.76% | 15.89% |
| 10年 | -- | 12.98% |
| 15年 | -- | 13.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
