群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
11.0268
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.0億 | 296/970 | 69% | -7700.0萬 | 454/970 | 53% | +2500.0萬 | 254/970 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.5億 | 316/970 | 67% | -2.1億 | 477/970 | 51% | +3700.0萬 | 243/970 | 75% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.2億 | 329/970 | 66% | -5.4億 | 462/970 | 52% | +8156.4萬 | 260/970 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.5億 | 358/970 | 63% | -14.7億 | 393/970 | 59% | -5.2億 | 711/970 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB基金(月配型-新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -1500.0萬 | -1400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | -2500.0萬 | +900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6527.0萬 | -8976.2萬 | -2449.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9254.0萬 | -3.8億 | -2.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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