群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
10.9904
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.41億 | 台幣 | 14.1098 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 13.5478 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.9899 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0362 | 看詳情 | |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.9904 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0362 | 本頁基金 | |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 美元 | 10.5412 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0353 | 看詳情 | |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 12.9962 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.5407 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0353 | 看詳情 | |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.08萬 | 台幣 | 12.1005 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣36.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2023年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0362 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0357 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0356 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0363 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0354 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0348 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0345 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0335 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0323 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0321 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0315 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0317 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0325 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0323 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0318 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0305 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0303 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.0303 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0299 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0302 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0299 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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