群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣)
11.1274
台幣
-0.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.0498 | -0.06 | -0.42% | +5.84% | +6.21% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.58億 | 台幣 | 14.3270 | -0.06 | -0.42% | +5.04% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1269 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.89億 | 台幣 | 11.1274 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 美元 | 10.9755 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.13% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 14.1341 | -0.08 | -0.58% | +9.14% | +8.56% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 美元 | 10.9757 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.23% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 台幣 | 12.8657 | -0.05 | -0.42% | +5.54% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1274 | -0.0470 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 11.1744 | -0.0263 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 11.2007 | +0.0373 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 11.1634 | -0.0715 | -0.64% |
| 2025/12/11 | 11.2349 | +0.0276 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 11.2073 | +0.0387 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 11.1686 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 11.1635 | -0.0195 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 11.183 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 11.1756 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 11.1706 | -0.0397 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 11.2103 | +0.0213 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 11.189 | -0.0259 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 11.2149 | +0.0842 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 11.1307 | +0.0401 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 11.0906 | +0.0744 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 11.0162 | +0.0865 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 10.9297 | +0.0267 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 10.903 | -0.0469 | -0.43% |
| 2025/11/19 | 10.9499 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 10.9331 | -0.0793 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 11.0124 | -0.0372 | -0.34% |
| 2025/11/14 | 11.0496 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.069 | -0.0718 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 11.1408 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 11.1209 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 11.1046 | +0.1060 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 10.9986 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 10.9973 | -0.0314 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.0287 | -0.0227 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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