群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
11.0268
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.78億 | 台幣 | 14.1568 | +0.05 | +0.33% | +18.08% | +20.74% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 13.5926 | +0.04 | +0.33% | +17.25% | +19.78% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.0263 | +0.04 | +0.33% | +16.81% | +19.41% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.27億 | 台幣 | 11.0268 | +0.04 | +0.33% | +16.82% | +19.41% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 美元 | 10.5520 | +0.01 | +0.10% | +10.54% | +15.59% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 13.0095 | +0.01 | +0.10% | +10.90% | +15.93% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.5515 | +0.01 | +0.10% | +10.53% | +15.58% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.08萬 | 台幣 | 12.1407 | +0.04 | +0.33% | +17.78% | +20.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.0268 | +0.0364 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 10.9904 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 10.9839 | -0.0101 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.994 | -0.1027 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 11.0967 | -0.0165 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 11.1132 | -0.0051 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 11.1183 | +0.0106 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 11.1077 | +0.0395 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 11.0682 | -0.0064 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 11.0746 | +0.1058 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 10.9688 | +0.1688 | +1.56% |
| 2024/11/05 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.78 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/09 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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