群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
10.6964
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.9563 | +0.06 | +0.41% | -1.85% | +6.82% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 13.3619 | +0.05 | +0.41% | -2.04% | +5.99% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.6958 | +0.04 | +0.41% | -2.38% | +5.67% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.6964 | +0.04 | +0.41% | -2.37% | +5.68% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 10.0197 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 12.5190 | +0.05 | +0.36% | -3.33% | +2.42% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 10.0195 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.9561 | +0.05 | +0.41% | -1.92% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6964 | +0.0432 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.6532 | -0.0390 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 10.6922 | -0.1082 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 10.8004 | -0.0381 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 10.8385 | -0.0687 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 10.9072 | +0.0425 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 10.8647 | +0.0795 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 10.7852 | -0.0354 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 10.8206 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 10.8237 | +0.0435 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 10.7802 | -0.0298 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 10.7 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.86 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 11.15 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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