群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣)
11.7406
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.9459 | +0.04 | +0.22% | +4.17% | +9.74% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.1669 | +0.03 | +0.22% | +4.11% | +8.86% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 11.7400 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.45% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.7406 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.46% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣247萬 | 美元 | 11.5870 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 14.9718 | +0.07 | +0.44% | +3.88% | +12.92% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣102萬 | 美元 | 11.5873 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣414萬 | 台幣 | 13.6275 | +0.03 | +0.22% | +4.15% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7406 | +0.0252 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 11.7154 | +0.0201 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 11.6953 | +0.0650 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 11.6303 | +0.0627 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 11.5676 | -0.0663 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 11.6339 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 11.6243 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.6197 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.617 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.6167 | +0.0532 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 11.5635 | +0.0584 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 11.5051 | -0.0074 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 11.5125 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 11.5325 | +0.0379 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 11.4946 | +0.1254 | +1.10% |
| 2026/01/02 | 11.3692 | +0.0548 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 11.3144 | -0.0306 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 11.345 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.3442 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 11.3475 | +0.0240 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 11.3235 | +0.0269 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 11.2966 | +0.0565 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 11.2401 | +0.0742 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 11.1659 | +0.0385 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 11.1274 | -0.0470 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 11.1744 | -0.0263 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 11.2007 | +0.0373 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 11.1634 | -0.0715 | -0.64% |
| 2025/12/11 | 11.2349 | +0.0276 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 11.2073 | +0.0387 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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