群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
10.6958
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 9.50% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 6.98% |
| JPMorgan BetaBuilders US | 6.65% |
| Invesco S&P 500 Momentum | 6.04% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 5.87% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 5.85% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 5.16% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 5.12% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 4.76% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 | 4.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 9.31% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 6.91% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 6.86% |
| JPMorgan BetaBuilders US | 6.68% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 5.90% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 5.78% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 5.04% |
| Invesco S&P 500 Momentum | 4.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 | 4.65% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc) | 3.87% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 3.41% |
| 元大台灣卓越50基金 | 2.99% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 2.89% |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 2.68% |
| 先鋒標普500ETF | 2.54% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 2.44% |
| 安聯台灣科技基金 | 2.42% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2.40% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 1.99% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 1.92% |
| First Trust SMID Cap Risi | 1.74% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 1.72% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美 | 1.47% |
| 復華全方位基金 | 1.35% |
| VanEck半導體ETF | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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