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群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
11.0662
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.78億台幣14.2084+0.05+0.36%+18.51%+20.46%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.73億台幣13.6418+0.05+0.36%+17.67%+19.51%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.99億台幣11.0662+0.04+0.36%+17.24%+19.09%本頁基金
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.27億台幣11.0667+0.04+0.36%+17.24%+19.10%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣294萬美元10.5736+0.02+0.20%+10.76%+15.58%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣127萬美元13.0361+0.03+0.20%+11.13%+16.03%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣110萬美元10.5731+0.02+0.20%+10.76%+15.58%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣88.08萬台幣12.1848+0.04+0.36%+18.21%+20.08%看詳情
所有級別累計台幣36.48億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2111.0662+0.0399+0.36%
2024/11/2011.0263+0.0364+0.33%
2024/11/1910.9899+0.0065+0.06%
2024/11/1810.9834-0.0101-0.09%
2024/11/1510.9935-0.1026-0.92%
2024/11/1411.0961-0.0166-0.15%
2024/11/1311.1127-0.0050-0.04%
2024/11/1211.1177+0.0105+0.09%
2024/11/1111.1072+0.0395+0.36%
2024/11/0811.0677-0.0064-0.06%
2024/11/0711.0741+0.1058+0.96%
2024/11/0610.9683+0.1683+1.56%
2024/11/0510.8+0.0200+0.19%
2024/11/0410.78+0.0000+0.00%
2024/11/0110.78-0.1000-0.92%
2024/10/3010.88-0.0400-0.37%
2024/10/2910.92+0.0100+0.09%
2024/10/2810.91+0.0000+0.00%
2024/10/2510.91+0.0100+0.09%
2024/10/2410.9-0.0200-0.18%
2024/10/2310.92-0.0400-0.36%
2024/10/2210.96+0.0000+0.00%
2024/10/2110.96-0.0400-0.36%
2024/10/1811+0.0100+0.09%
2024/10/1710.99+0.0100+0.09%
2024/10/1610.98-0.0100-0.09%
2024/10/1510.99-0.0200-0.18%
2024/10/1411.01+0.0200+0.18%
2024/10/1110.99+0.0600+0.55%
2024/10/0910.93+0.0200+0.18%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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