群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
10.1398
台幣
+0.23 (2.31%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.2803 | +0.30 | +2.31% | -6.61% | +1.96% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 12.7123 | +0.29 | +2.31% | -6.80% | +1.16% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.1398 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.1403 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 9.5547 | +0.22 | +2.32% | -8.04% | -2.48% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.9805 | +0.27 | +2.32% | -7.49% | -1.84% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 9.5545 | +0.22 | +2.32% | -8.05% | -2.48% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.3762 | +0.26 | +2.31% | -6.68% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.1398 | +0.2286 | +2.31% |
| 2025/04/08 | 9.9112 | -0.0784 | -0.78% |
| 2025/04/07 | 9.9896 | -0.6967 | -6.52% |
| 2025/04/02 | 10.6863 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 10.6958 | +0.0432 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.6526 | -0.0391 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 10.6917 | -0.1081 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 10.7998 | -0.0381 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 10.8379 | -0.0687 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 10.9066 | +0.0466 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 10.86 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 10.7 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.86 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
