群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
10.7776
台幣
-0.11 (-0.97%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.41億 | 台幣 | 13.7861 | -0.13 | -0.96% | +15.41% | +18.79% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 13.2421 | -0.13 | -0.97% | +14.65% | +17.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3億 | 台幣 | 10.7776 | -0.11 | -0.97% | +14.26% | +17.42% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.7781 | -0.11 | -0.97% | +14.27% | +17.43% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 10.4838 | -0.08 | -0.77% | +10.35% | +18.07% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 12.8825 | -0.10 | -0.77% | +10.70% | +18.51% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 美元 | 10.4834 | -0.08 | -0.77% | +10.34% | +18.07% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 台幣 | 11.8246 | -0.12 | -0.97% | +15.14% | +18.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 10.7776 | -0.1054 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 10.883 | -0.0335 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 10.9165 | +0.0057 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 10.9108 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 10.9079 | +0.0098 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.8981 | -0.0223 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10.9204 | -0.0424 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 10.9628 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 10.9581 | -0.0374 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 10.9955 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 10.9935 | +0.0142 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 10.9793 | -0.0134 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 10.9927 | -0.0197 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 11.0124 | +0.0224 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/09 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/04 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/01 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/09/30 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/09/27 | 10.81 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/09/26 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/09/25 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/09/24 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/23 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/09/20 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/09/19 | 10.82 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/09/18 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/09/16 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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