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群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)
10.7776
台幣
-0.11 (-0.97%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.41億台幣13.7861不適用不適用不適用看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.26億台幣13.2421不適用不適用不適用看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣3億台幣10.77762024-09-042024-09-110.0357本頁基金
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.38億台幣10.77812024-09-042024-09-110.0357看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣296萬美元10.48382024-09-042024-09-110.0346看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣131萬美元12.8825不適用不適用不適用看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣123萬美元10.48342024-09-042024-09-110.0346看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣71.58萬台幣11.8246不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣35.79億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息9次,累積配息率為3%,2023年共配息12次,累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 3.0%
2024/09/032024/09/042024/09/110.0357月配台幣
2024/08/022024/08/052024/08/120.0356月配台幣
2024/07/022024/07/032024/07/100.0363月配台幣
2024/06/042024/06/052024/06/130.0354月配台幣
2024/05/032024/05/062024/05/130.0348月配台幣
2024/04/022024/04/032024/04/120.035月配台幣
2024/03/042024/03/052024/03/120.0345月配台幣
2024/02/022024/02/052024/02/170.0335月配台幣
2024/01/032024/01/042024/01/110.0323月配台幣
2023年年度配息率 4.0%
2023/12/042023/12/052023/12/120.0321月配台幣
2023/11/022023/11/032023/11/100.0315月配台幣
2023/10/032023/10/042023/10/130.0317月配台幣
2023/09/042023/09/052023/09/120.0325月配台幣
2023/08/022023/08/042023/08/110.0323月配台幣
2023/07/042023/07/052023/07/120.0318月配台幣
2023/06/022023/06/052023/06/120.0305月配台幣
2023/05/032023/05/042023/05/110.0303月配台幣
2023/04/072023/04/112023/04/180.0303月配台幣
2023/03/022023/03/032023/03/100.0299月配台幣
2023/02/022023/02/032023/02/090.0302月配台幣
2023/01/042023/01/052023/01/120.0299月配台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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