國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
17.3157
台幣
-0.11 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 26.13% |
| ISHARES MSCI ACW | 9.60% |
| ISHARES MSCI EUR | 6.03% |
| VANG FTSE AL $A | 5.08% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 4.95% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 4.45% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 3.98% |
| 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) | 3.22% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 3.09% |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 23.28% |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) | 5.43% |
| ISHARES-C S&P500 | 3.65% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 3.47% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 3.21% |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計) | 3.04% |
| VANG FTSE AL $A | 3.00% |
| 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) | 2.97% |
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2.76% |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 2.56% |
| ISHARES EDGE MSC | 2.55% |
| ISHARES MSCI ACW | 2.36% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2.09% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2.08% |
| iShares MSCI ACWI EX US | 2.08% |
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2.06% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2.06% |
| ISHARES MSCI EUR | 2.00% |
| 景順環球股票收益基金C股-美元 | 1.98% |
| ISHR CORE S&P500 | 1.97% |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 1.97% |
| 安聯台灣科技基金 | 1.75% |
| ISHARES MSCI ALL | 1.55% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.35% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 1.32% |
| 貝萊德中國基金D2美元 | 1.31% |
| 貝萊德世界黃金基金 I2 美元 | 1.13% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 1.13% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 1.09% |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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