國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
17.3157
台幣
-0.11 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.3157 | -0.11 | -0.64% | -7.30% | -0.43% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 16.7009 | -0.11 | -0.65% | -7.42% | -0.83% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 16.8160 | -0.11 | -0.65% | -7.40% | -0.73% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5498 | -0.00 | -0.58% | -0.04% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.3157 | -0.1123 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 17.428 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 17.418 | +0.0123 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 17.4057 | +0.0572 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 17.3485 | -0.0125 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 17.361 | -0.0137 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 17.3747 | +0.1969 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 17.1778 | +0.3503 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 16.8275 | +0.0254 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 16.8021 | +0.0852 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 16.7169 | +0.0228 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 16.6941 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 16.7 | -0.4700 | -2.74% |
| 2025/05/02 | 17.17 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 17.3 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 17.42 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 17.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 17.46 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 17.33 | +0.1900 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 17.14 | +0.2000 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 16.94 | +0.1800 | +1.07% |
| 2025/04/21 | 16.76 | -0.1900 | -1.12% |
| 2025/04/17 | 16.95 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 16.93 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 17.1 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 17.06 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 16.95 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 16.8 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 16.75 | +0.4600 | +2.82% |
| 2025/04/08 | 16.29 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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