國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
20.9476
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.6億 | 台幣 | 20.9476 | -0.00 | -0.01% | +12.14% | +9.73% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.01億 | 台幣 | 20.1562 | -0.00 | -0.01% | +11.73% | +9.25% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 20.3047 | -0.00 | -0.01% | +11.81% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣189萬 | 美元 | 0.6393 | +0.00 | +0.28% | +16.24% | +14.16% | 看詳情 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣1,486萬 | 台幣 | 20.1841 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.9476 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 20.9496 | +0.0236 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 20.926 | -0.0676 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 20.9936 | +0.2194 | +1.06% |
| 2025/11/26 | 20.7742 | +0.1744 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 20.5998 | +0.2378 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 20.362 | +0.1772 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 20.1848 | -0.0686 | -0.34% |
| 2025/11/20 | 20.2534 | -0.0479 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 20.3013 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 20.2973 | -0.2362 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 20.5335 | -0.0923 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 20.6258 | -0.1682 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 20.794 | -0.1928 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 20.9868 | +0.0286 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 20.9582 | +0.0594 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 20.8988 | +0.2860 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 20.6128 | -0.0692 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 20.682 | -0.0815 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 20.7635 | +0.0078 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 20.7557 | -0.2162 | -1.03% |
| 2025/11/03 | 20.9719 | +0.1007 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 20.8712 | +0.0402 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 20.831 | -0.0626 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 20.8936 | +0.0898 | +0.43% |
| 2025/10/28 | 20.8038 | +0.0493 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 20.7545 | +0.3195 | +1.56% |
| 2025/10/23 | 20.435 | +0.1306 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 20.3044 | -0.1820 | -0.89% |
| 2025/10/21 | 20.4864 | -0.0847 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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