國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
17.798
台幣
+0.09 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.7980 | +0.09 | +0.52% | -4.72% | -4.16% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 17.1559 | +0.09 | +0.52% | -4.90% | -4.58% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 17.2762 | +0.09 | +0.52% | -4.87% | -4.50% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5826 | +0.00 | +0.22% | +5.93% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.798 | +0.0925 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 17.7055 | +0.1013 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 17.6042 | +0.0186 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 17.5856 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 17.5726 | +0.0073 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 17.5653 | -0.0775 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 17.6428 | -0.3553 | -1.97% |
| 2025/06/30 | 17.9981 | +0.4254 | +2.42% |
| 2025/06/27 | 17.5727 | +0.1133 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 17.4594 | -0.0264 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 17.4858 | -0.0310 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 17.5168 | +0.1379 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 17.3789 | +0.1522 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 17.2267 | -0.0892 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 17.3159 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 17.3249 | -0.0841 | -0.48% |
| 2025/06/16 | 17.409 | +0.0608 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 17.3482 | -0.1832 | -1.04% |
| 2025/06/12 | 17.5314 | -0.1149 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 17.6463 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 17.6431 | +0.0986 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 17.5445 | +0.0454 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 17.4991 | +0.0799 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 17.4192 | -0.0153 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 17.4345 | +0.0633 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 17.3712 | +0.0939 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 17.2773 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 17.2754 | +0.0632 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 17.2122 | -0.0643 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 17.2765 | +0.1747 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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