國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
22.7056
台幣
+0.08 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.87億 | 台幣 | 22.7056 | +0.08 | +0.37% | +6.21% | +18.78% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 21.8334 | +0.08 | +0.37% | +6.18% | +18.26% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 21.9972 | +0.08 | +0.37% | +6.18% | +18.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 0.6889 | +0.00 | +0.60% | +5.94% | +22.82% | 看詳情 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣2,116萬 | 台幣 | 21.8733 | +0.08 | +0.37% | +6.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣58.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.7056 | +0.0842 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 22.6214 | +0.0948 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 22.5266 | +0.1664 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 22.3602 | +0.1727 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 22.1875 | -0.1309 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 22.3184 | +0.0645 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 22.2539 | +0.0422 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 22.2117 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 22.2119 | +0.0124 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 22.1995 | +0.1741 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 22.0254 | +0.1142 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 21.9112 | -0.0392 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 21.9504 | -0.0443 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 21.9947 | +0.1924 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 21.8023 | +0.2854 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 21.5169 | +0.1388 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 21.3781 | -0.0671 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 21.4452 | -0.0118 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 21.457 | -0.0347 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 21.4917 | +0.0406 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 21.4511 | +0.0608 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 21.3903 | +0.1062 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 21.2841 | +0.2050 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 21.0791 | +0.2107 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 20.8684 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 20.7784 | -0.1263 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 20.9047 | -0.1165 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 21.0212 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 21.0245 | -0.1529 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 21.1774 | +0.0667 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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