柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
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10.8623
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3338.5萬 | 15/91 | 84% | -2027.7萬 | 39/91 | 57% | +1310.7萬 | 15/91 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.4億 | 15/91 | 84% | -5016.5萬 | 36/91 | 60% | +9237.3萬 | 15/91 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.6億 | 36/91 | 60% | -8264.3萬 | 36/91 | 60% | +7834.4萬 | 15/91 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.4億 | 36/91 | 60% | -2.2億 | 36/91 | 60% | +1816.2萬 | 36/91 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +549.5萬 | -735.3萬 | -185.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1454.6萬 | -1393.5萬 | +61.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1502.1萬 | -2592.7萬 | -1090.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1534.4萬 | -3592.7萬 | -2058.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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