柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.7969
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.7969 | +0.03 | +0.26% | +9.99% | +11.97% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.5972 | -0.07 | -1.21% | +4.78% | +8.39% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5232 | -0.05 | -0.95% | +7.45% | +9.34% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5225 | -0.05 | -0.95% | +7.43% | +9.33% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0283 | -0.08 | -1.47% | +5.91% | +9.48% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1177 | -0.06 | -1.07% | +3.07% | +6.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.5956 | -0.07 | -1.21% | +4.75% | +8.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.8544 | -0.00 | -0.01% | +7.34% | +11.12% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.3923 | -0.06 | -1.15% | +4.76% | +7.74% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0279 | -0.08 | -1.47% | +5.90% | +9.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.6699 | +0.00 | +0.04% | +5.47% | +8.76% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1173 | -0.06 | -1.07% | +3.06% | +6.34% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.3922 | -0.06 | -1.15% | +4.76% | +7.74% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.2576 | +0.00 | +0.02% | +7.16% | +10.24% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.7969 | +0.0253 | +0.26% |
| 2024/11/29 | 9.7716 | +0.0275 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 9.7441 | -0.0271 | -0.28% |
| 2024/11/27 | 9.7712 | +0.0190 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 9.7522 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 9.7622 | +0.0163 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 9.7459 | +0.0167 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 9.7292 | +0.0173 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 9.7119 | +0.0228 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 9.6891 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 9.71 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.62 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.63 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 9.67 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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