柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.5392
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9157 | +0.02 | +0.41% | -5.92% | -4.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.5392 | +0.04 | +0.41% | -2.16% | -0.84% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.3734 | +0.01 | +0.26% | +1.53% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9151 | +0.02 | +0.41% | -5.93% | -4.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.8558 | +0.01 | +0.22% | +0.30% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.3718 | +0.01 | +0.26% | +1.69% | +3.24% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6961 | +0.01 | +0.17% | +0.19% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 10.3230 | +0.03 | +0.26% | +5.55% | +7.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.1202 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6957 | +0.01 | +0.17% | +0.18% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.8553 | +0.01 | +0.23% | +0.28% | +0.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.9550 | +0.02 | +0.22% | +3.91% | +4.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.1201 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.5752 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5392 | +0.0387 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 9.5005 | +0.0348 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 9.4657 | -0.0309 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 9.4966 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 9.4727 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.4832 | -0.0197 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 9.5029 | -0.0419 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 9.5448 | -0.0908 | -0.94% |
| 2025/06/30 | 9.6356 | +0.1987 | +2.11% |
| 2025/06/27 | 9.4369 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.4385 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 9.4521 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 9.4514 | +0.0431 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 9.4083 | +0.0462 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 9.3621 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 9.3639 | -0.0207 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 9.3846 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.3852 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 9.3897 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 9.3994 | -0.0432 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 9.4426 | -0.0638 | -0.67% |
| 2025/06/11 | 9.5064 | +0.0326 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 9.4738 | +0.0338 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 9.44 | +0.0228 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 9.4172 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 9.4139 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 9.4213 | +0.0320 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 9.3893 | +0.0373 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 9.352 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 9.3435 | +0.0357 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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