柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.8767
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.2994 | -0.06 | -1.18% | -1.07% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.8767 | +0.01 | +0.07% | +1.30% | +5.53% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.3318 | -0.06 | -1.20% | -1.73% | +2.09% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 5.2987 | -0.06 | -1.18% | -1.08% | +2.92% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.8589 | -0.05 | -1.11% | -1.95% | -0.05% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.3303 | -0.06 | -1.20% | -1.58% | +2.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.7556 | -0.07 | -1.47% | -1.80% | +2.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.8642 | +0.01 | +0.05% | +0.86% | +4.68% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 5.1626 | -0.06 | -1.14% | -1.72% | +1.95% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣781萬 | 南非幣 | 4.7551 | -0.07 | -1.47% | -1.81% | +2.88% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.8584 | -0.05 | -1.11% | -1.96% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.6138 | +0.01 | +0.07% | +0.35% | +2.34% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 5.1625 | -0.06 | -1.14% | -1.72% | +1.95% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.15萬 | 澳幣 | 9.2985 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +4.43% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.94% | -1.62% | 54/111 | 51% |
| 3個月 | +0.89% | -0.18% | 55/111 | 50% |
| 6個月 | +1.51% | +0.17% | 41/111 | 63% |
| 1年 | +5.53% | +4.57% | 45/111 | 59% |
| 3年 | +6.67% | +12.90% | 59/111 | 47% |
| 5年 | +18.63% | +36.02% | 40/111 | 64% |
| 10年 | -- | +42.76% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.30% | +0.29% | 49/111 | 56% |
| 2024年 | +9.46% | +8.57% | 21/111 | 81% |
| 2023年 | +6.93% | +11.45% | 41/111 | 63% |
| 2022年 | -16.89% | -13.05% | 86/111 | 23% |
| 2021年 | -3.96% | -1.92% | 55/111 | 50% |
| 2020年 | +3.71% | +3.83% | 25/111 | 77% |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.64%
(高點9.32 ➔ 低點7.58)
2022/03/18~2022/07/15
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.76%
(高點10.36 ➔ 低點8.00)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.80% | 5.50% |
| 3年 | 8.29% | 11.06% |
| 5年 | 9.02% | 11.11% |
| 10年 | -- | 11.72% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
