第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元
9.6905
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.5億 | 19/56 | 66% | -9900.0萬 | 29/56 | 48% | +1.5億 | 19/56 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.3億 | 23/56 | 59% | -3.8億 | 29/56 | 48% | +4.5億 | 23/56 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.9億 | 23/56 | 59% | -9.3億 | 23/56 | 59% | +5.6億 | 23/56 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4億 | 19/56 | 66% | -28.6億 | 19/56 | 66% | +9.8億 | 28/56 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－累積型-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +8900.0萬 | -1900.0萬 | +7000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | -5800.0萬 | +4700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.2億 | -1.2億 | -36.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.3億 | -4.9億 | -6186.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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