第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元
10.3674
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +9518.8萬 | 14/61 | 77% | -3.4億 | 3/61 | 95% | -2.5億 | 54/61 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.6億 | 22/61 | 64% | -8.2億 | 14/61 | 77% | -4.6億 | 54/61 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +11.0億 | 14/61 | 77% | -13.5億 | 14/61 | 77% | -2.5億 | 36/61 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +28.6億 | 14/61 | 77% | -25.8億 | 14/61 | 77% | +2.8億 | 20/61 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－累積型-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +442.2萬 | -6455.2萬 | -6013.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.1億 | -1.2億 | -742.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.3億 | -2.1億 | +1800.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.5億 | -4.7億 | -1348.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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