第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元
9.6905
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣20.71億 | 台幣 | 10.1842 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.29億 | 台幣 | 9.9163 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,471萬 | 美元 | 9.6905 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 8.3790 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0306 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,218萬 | 美元 | 9.6907 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79億 | 台幣 | 8.3786 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0306 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.9162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣646萬 | 美元 | 8.1951 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0305 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 8.2031 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0305 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣98.91萬 | 美元 | 10.0087 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣57.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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