施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型
9.6222
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 84/99 | 15% | -500.0萬 | 69/99 | 30% | -500.0萬 | 34/99 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 88/99 | 11% | -2800.0萬 | 73/99 | 26% | -2800.0萬 | 43/99 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 88/99 | 11% | -8086.0萬 | 75/99 | 24% | -8086.0萬 | 46/99 | 54% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 88/99 | 11% | -1.5億 | 75/99 | 24% | -1.5億 | 46/99 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣)-累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -830.4萬 | -830.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -2285.3萬 | -2285.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
