施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型
9.77
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,400萬 | 美元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +1.73% | +6.06% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 人民幣 | 9.7700 | -0.01 | -0.10% | +1.14% | +4.05% | 本頁基金 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 南非幣 | 12.0500 | +0.00 | +0.00% | +2.55% | +9.45% | 看詳情 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 澳幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | +1.42% | +6.03% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣295萬 | 美元 | 7.8500 | -0.01 | -0.13% | +0.42% | +4.68% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.20% | +2.49% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣97萬 | 澳幣 | 8.1200 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +4.96% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣977萬 | 南非幣 | 7.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.03% | +6.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/02 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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