宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
10.9178
人民幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,202萬 | 人民幣 | 10.9178 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 澳幣 | 8.1184 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.032 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.8657 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.03 | 看詳情 | |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 美元 | 8.3097 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.032 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,363萬 | 人民幣 | 8.0488 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.04 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 澳幣 | 10.2771 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,007萬 | 台幣 | 9.9150 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 10.5516 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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