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宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)
8.1996
澳幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(人民幣避險)2019/05/29無限制不配息台幣7,126萬人民幣11.0840+0.01+0.05%+4.89%+5.63%看詳情
B類型(澳幣)2019/05/29無限制配息台幣1,376萬澳幣8.1996+0.00+0.04%+6.11%+6.24%本頁基金
B類型(新臺幣)2019/05/29無限制配息台幣1.84億台幣7.7845-0.02-0.31%+4.74%+4.33%看詳情
B類型(美元避險)2019/05/29無限制配息台幣499萬美元8.3530+0.00+0.00%+4.63%+5.26%看詳情
B類型(人民幣避險)2019/05/29無限制配息台幣2,216萬人民幣8.1136+0.01+0.09%+4.30%+4.30%看詳情
A類型(澳幣)2019/05/29無限制不配息台幣454萬澳幣10.4204+0.00+0.04%+6.48%+6.61%看詳情
A類型(新臺幣)2019/05/29無限制不配息台幣5,042萬台幣9.8502-0.03-0.31%+5.10%+4.72%看詳情
A類型(美元避險)2019/05/29無限制不配息台幣131萬美元10.6692+0.00+0.03%+5.22%+5.83%看詳情
所有級別累計台幣12.43億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/168.1996+0.0034+0.04%
2024/12/138.1962+0.0077+0.09%
2024/12/128.1885-0.0406-0.49%
2024/12/118.2291+0.0162+0.20%
2024/12/108.2129+0.0191+0.23%
2024/12/098.1938+0.0080+0.10%
2024/12/068.1858-0.0215-0.26%
2024/12/058.2073-0.0040-0.05%
2024/12/048.2113+0.0433+0.53%
2024/12/038.168+0.0080+0.10%
2024/12/028.16+0.0000+0.00%
2024/11/298.16+0.0100+0.12%
2024/11/288.15+0.0000+0.00%
2024/11/278.15+0.0100+0.12%
2024/11/268.14+0.0100+0.12%
2024/11/258.13+0.0100+0.12%
2024/11/228.12+0.0100+0.12%
2024/11/218.11-0.0100-0.12%
2024/11/208.12+0.0000+0.00%
2024/11/198.12-0.0100-0.12%
2024/11/188.13+0.0200+0.25%
2024/11/158.11+0.0000+0.00%
2024/11/148.11+0.0300+0.37%
2024/11/138.08-0.0100-0.12%
2024/11/128.09+0.0000+0.00%
2024/11/118.09+0.0300+0.37%
2024/11/088.06+0.0100+0.12%
2024/11/078.05-0.0400-0.49%
2024/11/068.09+0.0000+0.00%
2024/11/058.09-0.0100-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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