宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)
8.1996
澳幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,126萬 | 人民幣 | 11.0840 | +0.01 | +0.05% | +4.89% | +5.63% | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,376萬 | 澳幣 | 8.1996 | +0.00 | +0.04% | +6.11% | +6.24% | 本頁基金 |
B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 7.7845 | -0.02 | -0.31% | +4.74% | +4.33% | 看詳情 |
B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣499萬 | 美元 | 8.3530 | +0.00 | +0.00% | +4.63% | +5.26% | 看詳情 |
B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,216萬 | 人民幣 | 8.1136 | +0.01 | +0.09% | +4.30% | +4.30% | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣454萬 | 澳幣 | 10.4204 | +0.00 | +0.04% | +6.48% | +6.61% | 看詳情 |
A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,042萬 | 台幣 | 9.8502 | -0.03 | -0.31% | +5.10% | +4.72% | 看詳情 |
A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.6692 | +0.00 | +0.03% | +5.22% | +5.83% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣12.43億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/16 | 8.1996 | +0.0034 | +0.04% |
2024/12/13 | 8.1962 | +0.0077 | +0.09% |
2024/12/12 | 8.1885 | -0.0406 | -0.49% |
2024/12/11 | 8.2291 | +0.0162 | +0.20% |
2024/12/10 | 8.2129 | +0.0191 | +0.23% |
2024/12/09 | 8.1938 | +0.0080 | +0.10% |
2024/12/06 | 8.1858 | -0.0215 | -0.26% |
2024/12/05 | 8.2073 | -0.0040 | -0.05% |
2024/12/04 | 8.2113 | +0.0433 | +0.53% |
2024/12/03 | 8.168 | +0.0080 | +0.10% |
2024/12/02 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/29 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/28 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/27 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/26 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/25 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/22 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/21 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
2024/11/20 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/19 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
2024/11/18 | 8.13 | +0.0200 | +0.25% |
2024/11/15 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/14 | 8.11 | +0.0300 | +0.37% |
2024/11/13 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
2024/11/12 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/11 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
2024/11/08 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/07 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
2024/11/06 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/05 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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